İlk İşlem İçin Hazırlık
Hazırlığı yapacağınız işe göre seçin
Satış, fiziksel stok işlemi ve mali işlem aynı hazırlığı gerektirmez. Önce neyi kaydetmek istediğinizi belirleyin: ticari talep mi, gerçekleşen miktar mı, fatura mı, para hareketi mi?
İşlem katmanları bu seçim için yol gösterir. Aşağıdaki kayıtların tümü her iş için zorunlu değildir.
Bağlam ve erişim
Doğru çalışma alanı ve şirketle çalıştığınızı; işiniz gerektiriyorsa şube bağlamını kontrol edin. İlgili uygulamaların aktifliğini ve yapacağınız işlemler için erişiminizi netleştirin.
Hazırlık tamam olsa da belgenin durumu bir işlemi engelleyebilir. Durum ve düzeltme kavramlarını okuyun.
Ticari iş için temel kayıtlar
İşin tarafı için uygun İş Partneri, satılan veya alınan kalem için ürün veya hizmet bilgisi gerekir. Müşteri ve tedarikçi rollerini işin yönüne göre değerlendirin.
Miktar ve birimin birbirine uyduğunu, fiyat ve para biriminin doğru olduğunu kontrol edin. İşinize göre vergi, fiyat listesi, ödeme koşulu ve adres bilgisi de hazırlığın parçası olabilir.
Fiziksel iş için temel kayıtlar
Stokla çalışıyorsanız depo ve konumu, ürünün takip biçimini ve gerekli lot veya seri bilgisini değerlendirin. Çıkış yapılacak işte yalnız mevcut miktara değil, kullanılabilir miktara da bakın.
Mali iş için temel kayıtlar
Şirket para birimi, işlem para birimi ve gereken kur bilgisi; muhasebe hesapları ve ilgili eşlemeler mali işin hazırlığıdır. Tahsilat veya ödemede kullanılacak finans hesabı ve İş Partneri bilgisi de önemlidir.
Para hareketinin hangi borç veya alacakla ilişkilendirileceğini ayrıca değerlendirin. Ödeme ve mahsuplaştırma aynı sonuç değildir.
Hazır olduğunuzu nasıl değerlendirirsiniz?
İşin tarafını, kalemini, miktar veya tutarını, tarihini ve ait olduğu şirketi açıklayabiliyorsanız temel bağlamınız nettir. Gerekli kayıt veya erişim eksikse önce işletmenizde bu hazırlığı yöneten kişiyle tamamlayın.