Nakit Görünümü ve 90 Günlük Tahmin
Finans → Nakit Görünümü, mevcut kasa/banka pozisyonu ile beklenen cari ve çek/senet giriş/çıkışlarını birlikte gösterir. Muhasebe nakit akış tablosu değildir; tahmin yeni bir ödeme veya muhasebe kaydı oluşturmaz.
Başlangıç pozisyonu ve tarih
Başlangıç pozisyonu okunabilen aktif kasaların şirket bakiyesi + aktif bankaların şirket para birimindeki operasyonel pozisyonudur. Banka operasyonel pozisyonu muhasebe bakiyesinden farklı olarak bekleyen işlemleri içerir. Banka ekstre bakiyesini başlangıç tutarıyla aynı kaynak sanmayın.
Ekranda tarih seçme filtresi yoktur; görünüm sunucunun bugünkü gününe göre oluşturulur. Bunu geçmiş tarihli bir tahmin arşivi veya seçilebilir tarih itibarıyla bütün kaynakların yeniden oluşturulduğu rapor olarak kullanmayın. Okunamayan hesap sayısı uyarısı varsa bu hesaplar başlangıç toplamına dahil değildir.
Vadeli beklentiler
| Grup | Bugüne göre gerçek vade |
|---|---|
| Vadesi geçmiş | Bugünden önce |
| İlk 7 gün | Bugün dahil, 7. gün dahil |
| 8–30 gün | 8. gün–30. gün dahil |
| 31–60 gün | 31. gün–60. gün dahil |
| 61–90 gün | 61. gün–90. gün dahil |
| 90 gün sonrası | 90. günden sonra; 90 günlük toplamın dışında |
Bu gruplar ayrı aralıklardır, birbirinin üzerine eklenen kümülatif sütunlar değildir. Vadesi geçmiş tutar 90 günlük beklentiye dahildir. Vadesiz tutar ayrı gösterilir ve tahmine eklenmez.
Cari tarafta bugüne kadar tarihli eşleştirmelerle yeniden oluşturulan kalan kullanılır. Ana beklenti normal yönlü müşteri alacağı ve tedarikçi borcudur. Mali iade notu, cari düzeltme veya ters kayıt üzerindeki muhasebe tarihinden türetilmiş vade gerçek ödeme vadesi sayılmaz; bu kalemler zaman çizelgesinden ayrı tutulur.
Çek/senet beklentisi mevcut aktif evrakların gerçek vadelerinden gelir. Evrakın geçmiş durumlarının yeniden oynatıldığı varsayılmaz; tahmini fiili tahsilat veya ödeme sözü olarak kabul etmeyin.
Avanslar ve net tahmin
Uygun ödeme kaynaklı karşı işaretli avans, aynı cari ve rolün 90 günlük beklentisi kadar giriş/çıkıştan düşülür. Başka carinin avansı kullanılmaz ve avans belirli bir fatura vadesine dağıtılmaz. Kullanılmayan fazlalık için gelecekte iade yapılacağı varsayılmaz. Diğer karşı işaretli kalemler otomatik avans sayılmaz.
Net beklenen giriş = brüt giriş − müşteri avansı etkisi
Net beklenen çıkış = brüt çıkış − tedarikçi avansı etkisi
90 günlük tahmini pozisyon = başlangıç pozisyonu + net giriş − net çıkış
Şirket para birimindeki kayıtlı tarihsel tutarlar kullanılır. Gelecek kur tahmini veya otomatik kur farkı yeniden değerlemesi yapılmaz. Farklı hesapların işlem dövizi bakiyelerini doğrudan toplamayın.
Yetki ve kaynağa geçme
Finans ekranını açabilmeniz cari tutarları görebileceğiniz anlamına gelmez. Muhasebe erişimi yoksa cari bölümü ve ona bağlı tahmin toplamları erişilemez; sıfır gösterilmiş sonuç gibi okunmamalıdır. Temel para birimi yapılandırması da bu bölümü etkileyebilir.
Kasa/Banka bağlantılarıyla hesaplarını; müşteri alacağı/tedarikçi borcu bağlantılarıyla Yaşlandırma; alınan/verilen evrak bağlantısıyla Çek ve Senet alanını inceleyin. Bu bağlantılar seçtiğiniz kovanın bütün filtrelerini otomatik taşımaz; aynı şirket, yön ve vade kapsamını yeniden kontrol edin.
Yaşlandırma toplamının tahminle farklı olması normal olabilir: tahmin gerçek vade, 90 gün ve avans sınırları uygular. Mevcut pozisyonu kasa ve banka kaynaklarıyla, beklenen tutarları cari kalem ve evraklarla ayrı ayrı doğrulayın.