Raporları Kullanma
Rapor sonucunu doğrularken önce aynı şirketi, tarih alanını ve para birimini kullandığınızdan emin olun. Ekrandaki başlık, kaynak kaydın türünü değiştirmez: sipariş tutarı gelir, stok miktarı stok değeri, banka operasyonel pozisyonu da muhasebe nakit akış tablosu değildir.
Rapor seçme ve kapsam belirleme
- Üst bardaki aktif şirketi kontrol edin.
- İlgili modülü açın. Muhasebede Raporlar, CRM'de Raporlar, Finansta Nakit Görünümü alanını kullanın.
- Sorunuza uygun raporu dizinden seçin.
- Yalnız o ekrandaki filtreleri belirleyip Uygula işlemini yapın.
- Rapor başlığındaki tarih ve para birimini okuyun; seçilen kapsamla eşleştirin.
Muhasebe raporlarında ortak şube, depo, ürün veya belge durum filtresi yoktur. Mizan, Büyük Defter ve Yevmiye Raporunda yevmiye filtresi; Cari Ekstre ve Açık Kalemlerde cari/rol filtresi bulunur. CRM raporunda ay, satış ekibi ve temsilci seçilir. Stok listesinin depo/konum filtresi kendi ekranına aittir.
Aktif şirket seçimi kayıtları konsolide etmez. Şirket filtresini kullanıcıya özel şirket erişim ataması gibi değerlendirmeyin; şirket geçişi ve erişim sınırları geçerlidir.
Dönem ile tarih itibarıyla bakiye
| Model | Anlamı | Örnek |
|---|---|---|
| Dönem | Başlangıç ve bitiş dahil muhasebe tarihindeki hareketler; açılış başlangıçtan önceki hareketlerden gelir. | Mizan, Büyük Defter, Yevmiye, Cari Ekstre, Gelir Tablosu |
| Tarih itibarıyla | Başlangıçtan seçilen güne kadar birikim veya o tarihte açık kalan tutar. | Bilanço, Yaşlandırma |
| Güncel durum | Bugünkü kalan/durum; bir vade filtresi bunu geçmiş bakiye yapmaz. | Açık Kalemler, stok miktarı |
| Beklenti | Mevcut durum ve gerçek vadelerle kurulan geleceğe yönelik görünüm. | Nakit Görünümü |
Muhasebe raporları muhasebe tarihini kullanır. Sipariş tarihi, fatura üzerindeki belge tarihi, kayıt oluşturma saati ve muhasebeleştirme işleminin saati farklı olabilir. Vade tarihini hareket tarihiyle değiştirmeyin. Yaşlandırmada bugün vadeli tutar henüz gecikmiş sayılmaz.
Muhasebe hazır dönemleri sunucunun UTC gününe göre belirlenir. Satış, satın alma ve stok dönemleri de UTC gün sınırlarını kullanır. Finansın bugünkü görünümü sunucunun yerel gününü kullanır. Bunları şirket saat diliminin bütün ekranlara uygulandığı varsayımıyla karşılaştırmayın.
Para birimi ve durum
Muhasebe toplamları saklanan şirket para birimi borç/alacak tutarlarından gelir; güncel kurla yeniden çevrilmez. Satırdaki işlem dövizi ve kuru bilgi amaçlıdır. CRM ayın ilk günü kuruyla kendi rapor para birimine dönüştürür. Satın alma kartlarının parasal kapsamı temel dövizdeki siparişlerle sınırlıdır. Satış kartlarında farklı dövizler için dönüşüm bulunmadığından karma döviz toplamını karşılaştırılabilir bir mali tutar saymayın.
Taslak muhasebe kayıtları raporlara girmez. Ters çevrilmiş asıl kayıt geçmişte kalır; ters kayıt kendi muhasebe tarihinde ters etki yaratır. Fiziksel iade ile mali iade aynı olay değildir; muhasebe geçmişi ve ilgili satış faturası / tedarikçi faturası rehberlerini birlikte kullanın.
Arama, sayfalama ve toplamlar
Mizan, Büyük Defter ve Yevmiye Raporundaki arama görünen özet satırlarını daraltır. Alt toplam ve TOPLAM satırı değişmez; yalnız görünen satırları toplayarak rapor toplamını doğrulamaya çalışmayın. Ağaç açma/kapama da toplamı değiştirmez. Bu arama metni ve açılmış satırlar kişisel kayıtlı filtre değildir; sayfa yenilendiğinde korunmalarını beklemeyin.
Açık Kalemler 25, 50 veya 100 satırlık sayfalar kullanır. Gösterilen toplam kayıt adedi bütün filtreli sonuçtur; görünen sayfanın kalan tutarlarını toplamak bütün alacak/borç tutarı değildir. Diğer muhasebe raporlarında sayfa seçimi bulunmaz; Büyük Defter ve Yevmiyede ayrıntı satırını gerektiğinde açın.
Tarih/cari/yevmiye gibi uygulanan form filtreleri adreste taşınır. Aynı adresi yeniden açarken aktif şirketi ayrıca kontrol edin: şirket adresin rapor filtresi değildir. CRM tahminini kaydetme işlemi filtreli rapor adresini korumaz.
Kaynak kayıtta doğrulama
Finansal tablolarda hesabı açarak Büyük Defter'e geçebilirsiniz. Yaşlandırmada sıfırdan farklı kova tutarından o cari/tarih grubunun ayrıntısını açabilirsiniz. Cari Ekstre ve açık kalemlerde belge bağlantısı varsa kaynağa gidin. Her satırda veya her KPI'da böyle bir bağlantı yoktur; raporun kendi rehberindeki gerçek yolu kullanın.
Bir kaynak modülüne erişiminiz yoksa belge bağlantısı sizi doğrudan belgeye götürmeyebilir; muhasebe kaydı üzerinden kontrol gerekebilir. Rapor yetkisi bütün kaynak belgeler veya bütün şirketler için kişisel erişim garantisi değildir. Roller ve yetkiler ve AI veri erişimi farklı erişim yollarını açıklar.
Boş sonuç, yuvarlama ve yeniden okuma
Veri olmayan tablo ile yapılandırma/yetki hatasını ayırın. Cari seçilmemiş ekstre, finansal tablo tanımı eksikliği veya erişilemeyen cari tutarı sıfır bakiye kanıtı değildir.
Mizan, Büyük Defter, Yevmiye, Cari Ekstre ve finansal tablolarda para biriminin basamak sayısı kullanılır. Açık Kalemler ve Yaşlandırma ile mevcut Nakit Görünümü iki ondalık basamak gösterir. Bu ekranların hepsinin aynı gösterim hassasiyetini kullandığını varsaymayın. Özellikle hesaplanan tabloda görünen yuvarlanmış satırların toplamı ile hesaplanan toplam arasında küçük fark çıkabilir. Aynı hesap, tarih ve saklanan değerleri karşılaştırın.
Filtreyi uygulamak yeni okuma yapar. Büyük Defter/Yevmiye ayrıntısını kapatıp açmak sayfa içindeki mevcut ayrıntıyı yeniden gösterebilir; yeni kayıt eklenmişse sayfayı yeniden açın. Mevcut raporlarda çıktı düğmesi veya e-posta zamanlaması bulunmaz; tarayıcı yazdırması ürünün rapor çıktı özelliği değildir.