Kasa: Bakiye ve Hareketler
Kasa listesi
Finans → Kasa şirket kasalarını listeler. Kod, Ad, Para Birimi, Durum, Yapılandırma bilgilerini ve aramayı kullanın. Bu liste bütün kasaların sayılmış fiziksel parasını veya satır başına bakiyeyi gösteren bir rapor değildir. Ayrıntı için kasa kaydını açın; yeni kasa Banka ve Kasa alanında hazırlanır.
Kasa tek para birimine ve şirkete bağlıdır. Aktif ile Kullanılabilir aynı bilgi değildir: pasif kasa, pasif/eksik mali hesap, hesap rolü, hesaba özel bağlantı veya döviz uyumsuzluğu kullanımını engeller. Yapılandırma sorunu varsa Kasa kullanılamıyor mesajını okuyun.
Bakiye neyi gösterir?
Bakiye alanında aynı dövizde Kasa Bakiyesi, yabancı dövizde Kasadaki Tutar gösterilir. Hesap, bağlı kasa muhasebe hesabındaki ilgili şirkete ait, seçili bitiş günü dahil mali satırların işaretli işlem tutarlarını toplar. Taslak yevmiyeler dahil değildir. Ters çevrilmiş ilk kayıt geçmişte korunur; ayrı ters yevmiye kendi tarihiyle karşı etki yapar. Yevmiye türü/numarasıyla ayrıca sınırlandırılmaz.
Bu hesap fiziksel banknotları saymaz. Dövizli kasada Muhasebe Taşıma Değeri, mali satırlardaki tarihsel şirket tutarlarının toplamıdır; bugün kuruyla fiziksel dövizin otomatik yeniden değerlemesi değildir. Tarihsel para birimi uyumsuzluğu varsa sıfır bakiye varsaymak yerine hata inceleyin.
Kasa Hareketleri
Detayda Kasa Hareketleri ve Kasa Sayımları sekmeleri bulunur. Hareketlerde Başlangıç, Bitiş, sayfalama ve mali kaynak satırlarını kullanın. Tarih aralığı iki ucu dahil muhasebe tarihine uygulanır; bakiye bitiş gününe kadar birikimdir, yalnız görünen sayfa toplamı değildir. 30.09.2026 itibarıyla tutarı okumak için Bitiş tarihini bu güne getirip sonucu uygulayın.
Giriş kasa mali tutarını artırır, çıkış azaltır. Görünen satırlar yevmiye hareketidir; bağımsız bir “kasa hareketi oluştur” formu değildir. Yeni Tahsilat, Yeni Ödeme, Transfer, Gider veya Diğer Gelir ile ilgili kaynak oluşturulur; taslağın kaydı tek başına hareket değildir. Kasa açılışı ve uygun manuel muhasebe satırları da aynı mali hesabın geçmişine etki edebilir.
Kaynak ve sonuç
Hareketin mevcut kaynak bağlantısından ödeme/tahsilat, transfer, diğer finans işlemi veya sayım kaydına gidilebilir; çözümlenen kaynağın türü ve erişim belirleyicidir. Kaynak bulunmadığında, gerekli erişimle Yevmiye Kaydına Git kullanılabilir. Her kasa satırında doğrudan ticari fatura bağlantısı beklemeyin; ödeme kendi kaynak belgesi üzerinden ayrıca izlenir.
Kaynak durumunu ve yevmiyeyi karşılaştırın. Fiziksel kontrol için Sayım Yap seçin; Kasa Sayımı ve Fark Kaydı mali hesapla fiziksel gözlemi ayrı tutar. Cari açık tutar için Tahsilat ve Ödeme ve Mahsuplaştırma kullanılır.