Banka: Hesaplar, Bakiyeler ve Hareketler
Banka ve banka hesabı
Banka tanımı kurumun kimliğidir. Finans banka hesabı aktif şirketin o bankadaki, tek para birimli para hesabıdır; banka bilgisiyle muhasebe hesapları aynı kayıt değildir. Aynı banka altında EUR ve TRY için ayrı Finans hesapları bulunabilir. IBAN veya hesap numarası, hesap sahibi ve banka şubesi Hesap Yapılandırmasında girilir. Şube bankanın şubesidir; organizasyon şubesi yetki alanı anlamına gelmez.
Finans → Banka listesinden hesabı açın. Banka, hesap/para birimi ve kullanılabilirlik bilgilerini kontrol edin. Kullanılamayan hesap yeni tahsilat/ödeme/transfer için seçilmez. Tarihsel dış banka kanıtının tutulması ile yeni para işlemine uygunluk ayrı kurallardır.
Dört mali gösterge
| Gösterge | Anlamı |
|---|---|
| Muhasebe Bakiyesi | Hesaba özel ana banka muhasebe hesabı |
| Bekleyen Gelen | Gelen banka ödemelerinin geçici hesaptaki mali tutarı |
| Bekleyen Giden | Giden banka ödemelerinin geçici hesaptaki mali tutarı; toplamda negatif etki |
| Operasyonel Pozisyon | Ana hesap + gelen geçici hesap + işaretli giden geçici hesap |
Bu tutarlar seçili bitiş günü dahil, muhasebeleştirilmiş/ters çevrilmiş ilk kayıt ve ayrı ters yevmiyelerin ilgili hesap satırlarından hesaplanır. Taslak ödeme dahil değildir; sadece bir yevmiye türüyle sınırlandırılmaz. Yabancı döviz tutarıyla tarihsel şirket taşıma tutarı ayrıdır.
Muhasebeleşmiş banka tahsilatı/ödemesi önce gelen/giden geçici hesapta olabilir. Banka eşleştirmesinde geçici satır seçilirse banka hesabına aktarım yevmiyesi oluşur; operasyonel toplam değişmez. İç transfer ve diğer finans işlemi ise bankanın ana hesabına doğrudan yazar.
Ekstre Bakiyesi
Ekstre Bakiyesi, kapanış tutarı bulunan en son dönem ekstresinin bankadan bildirilen tutarıdır. Dönem bitişi gösterilir; hiç ekstre veya kapanış bilgisi yoksa bu durum sıfır bakiye diye yorumlanmaz. Bu alan mali hareketin Bitiş filtresiyle geçmişe kesilmez. 30.09.2026 mali pozisyonunu daha sonraki ekstre kapanışıyla aynı kesitmiş gibi karşılaştırmayın.
Ekran otomatik banka bakiye farkı muhasebeleştirmez. Ekstre iç tutarlılığı (açılış + satırlar = kapanış) ile Arvo/banka arasında eşleşmeyen hareketler ayrı incelemelerdir.
Hesap Hareketleri ve Banka Hareketleri
Hesap Hareketleri, ana ve geçici hesapların mali satırlarıdır; muhasebe tarihi aralığı ve sayfalama uygulanır. Kaynak bağlantıları ödeme, transfer, diğer finans işlemi ve uygun mali kaynağa götürür; izin varsa yevmiyeye erişilir.
Banka Hareketleri, içe alınan dış ekstre satırlarıdır. İşlem/valör tarihi, açıklama, referans, karşı taraf, giriş/çıkış, kaynak ekstre ve eşleşme bilgilerini kontrol edin. Aynı adı taşıyan iki sekme aynı veri kümesi değildir. Eşleşmedi, Kısmi Eşleşti, Eşleşti ve ayrıca Kaynak ters çevrildi bilgileri farklı sonuçları gösterir.
Ekstreler sekmesi dönem, açılış/kapanış ve eşleşme özetini gösterir. CSV içe aktarma dış satırı getirir; mutabakat ayrı mali satırı seçer. Ekstredeki komisyon Arvo'da yoksa hesap detayından Gider ile uygun işlem oluşturup muhasebeleştirin; sonra eşleştirmeye dönün. Ekstre satırından otomatik gider/fatura oluşturma veya otomatik eşleştirme adımı yoktur.
Çek ve senet bağlantıları
Alınan çek/senet tahsili gelen geçici hesaba; verilen evrakın Ödendi aşaması bankada giden geçici hesaba yansır. Bunların banka ana hesabına aktarımı mevcut banka eşleştirme yolundadır.