Yevmiye Kayıtları ve Manuel Yevmiye
Kayıt nasıl okunur?
Muhasebe ana ekranındaki Yevmiye Kayıtları, aktif şirketteki mali kayıtları gösterir. Bir kaydı açıp numara, yevmiye, Muhasebe Tarihi, açıklama/referans, durum ve varsa kaynak belge bağlantısını okuyun. Satırlar hesap, cari, Borç/Alacak, işlem para birimi/tutarı, kur/kur tarihi ve vade bilgisini taşır.
Borç ve Alacak yevmiyenin iki tarafıdır. Şirket para biriminde toplam Borç ile toplam Alacak eşit olmalıdır; müşteri borcu, tedarikçi borcu veya ödeme yönünü yalnız sütun adıyla karıştırmayın. Bir satırda yalnız bir taraf pozitif olabilir; iki taraf birden pozitif veya ikisi sıfır olamaz.
Manuel taslak oluşturma
- Yevmiye Kayıtları → Yeni yolunu açın; Genel türündeki aktif yevmiyeyi ve kilitli olmayan muhasebe tarihini seçin.
- Açıklama/referansı girin. Satır editöründe kayıt yapılabilir aktif hesabı, varsa cariyi, tutarın Borç veya Alacak tarafını belirleyin.
- En az iki geçerli satır oluşturun. Alacak/Borç rolündeki hesapta cari zorunludur.
- Dövizli satırda işlem para birimi/tutarı ve kuru kontrol edin. Satırdaki şirket karşılığı kurla uyumlu olmalıdır; hesabın özel para birimi varsa buna uyun.
- Taslağı Kaydet ile taslağı saklayın; ayrı muhasebeleştirme eyleminden önce toplamları inceleyin.
Taslak dengesiz toplamla saklanabilir; bu, tek tek satır koşullarının ve en az iki satırın gereksiz olduğu anlamına gelmez. Taslak açık kalem üretmez ve mali raporlara muhasebeleşmiş hareket olarak girmez. Kaydetmek taslağa numara verebilir.
Dövizli satır
Form, muhasebe tarihiyle kur/şirket tutarını hesaplamaya yardımcı olur; kullanıcı kur alanını belirleyebilir. Şirket para biriminde kur 1 ve işlem/şirket tutarı eşittir. Dövizli satırda işaret ve dönüşüm tutarı uyumlu olmalıdır. Kurun yönü ve gününü Para Birimleri ve Kurlardan kontrol edin; satırdaki yardım belgenin dengeli olmasını sağlamaz.
Muhasebeleştirme ve açık kalem
Kaydedilmiş taslak detayında ayrı Kaydet düğmesi muhasebeleştirme yapar. Bu düğme, üstteki Taslağı Kaydet ve satır editöründeki Kaydet ile aynı işlem değildir. Önce hangi formu kullandığınızı ve mali sonucu kontrol edin.
Muhasebeleştirme en az iki satır, pozitif toplam ve şirket para birimi hassasiyetinde eşit Borç/Alacak ister. Hesaplar, yevmiye, cari, para birimi ve kilit tarihi tekrar doğrulanır. Geçerli Alacak/Borç cari satırı açık kalem üretir; Genel/gelir/gider veya yalnız cari bilgisi bulunan başka rol bu sonucu üretmez.
Muhasebeleşmiş kaydı satır düzenleyerek veya silerek düzeltmeyin. Kaynağı olmayan uygun manuel kayıtta seçilen tarihli Ters Kayıt kullanılabilir. Kaynak bağlı kaydın düzeltmesi kaynak belgesinden yürütülür.
Ne zaman manuel kayıt kullanmalıyım?
Yetkili muhasebe düzeltmesi veya gerçek manuel mali olay için kullanın. Satış faturası, stok giriş/çıkışı, ödeme veya mahsup ekranının yerine kullanmak ilgili belge durumunu, fiziksel miktarı ve kaynak eşleşmesini güncellemez. Önce gerçek kaynak sürecini kontrol edin.
Sonucu doğrulama
Durum, eşit toplamlar, satırların şirket karşılığı ve kaynak bağlantısını kontrol edin. Cari sonucu Açık Kalemlerde, hesap sonucu Mizan/Büyük Defterde karşılaştırın. Muhasebe görüntüleme, taslak yönetimi, muhasebeleştirme ve ters çevirme erişimleri ayrıdır; düğmenin görünmesi tek başına işlem yetkisi garantisi değildir.