Satış Faturaları
Genel bakış
Satış faturası, siparişten veya doğrudan hazırlanabilen ayrı mali belgedir. Canonical adresi Satış altındadır; Muhasebe menüsü aynı konuya erişim sağlar. Fatura oluşturmak, muhasebeleştirmek ve alacağı tahsil etmek farklı işlemlerdir. Bu kayıt e-Fatura/e-Arşiv gönderimi olarak anlatılmaz.
Başlamadan önce
Aktif şirkette uygun aktif müşteri, para birimi, gerekli satırlar ve muhasebeleştirme için şirket muhasebe yapılandırması gerekir. Fatura görüntüleme, yönetme, muhasebeleştirme ve ters kayıt yetkileri ayrıdır. Sipariş kaynaklı satır için sipariş Onaylandı durumunda olmalıdır.
Oluşturma yolları
Sipariş detayındaki fatura oluşturma bağlantısını kullanın; sistem uygun kalan satırları yeni fatura formuna taşır. Miktarı kısmi fatura için azaltabilirsiniz. Müşteri, birim, ürün, fiyat, iskonto, vergi ve para birimi kaynak sipariş koşullarıyla uyumlu kalmalıdır.
Doğrudan başlangıç için Satış'ta Faturalar listesindeki Yeni'yi kullanın. Müşteri, fatura tarihi, vade, para birimi ve satırları girip Kaydet'e basın. En az bir geçerli satır gerekir. Doğrudan satırın kaynak sipariş bağlantısı yoktur; siparişin faturalanan miktarını kendiliğinden tüketmez.
Teslimat gerekli mi?
Siparişin Faturalama Politikası belirleyicidir:
| Politika | Faturalanabilir miktar |
|---|---|
| Sipariş edilen miktarlar | Sipariş − muhasebeleştirilmiş fatura miktarı; teslimat zorunlu değildir. |
| Teslim edilen miktarlar | Teslimata tabi satırda tamamlanan teslimat − muhasebeleştirilmiş fatura miktarı; diğer satırda sipariş esas alınır. |
Teslimat bilgisi kullanılamıyorsa ikinci politika hesaplanamaz; başka politikaya otomatik dönülmez. Faturalanabilir kalan yoksa siparişten boş fatura oluşturulmaz.
Kısmi fatura ve ticari koşullar
10 adetlik siparişin 4 adedini muhasebeleştirdiğinizde sipariş edilen miktar politikasında 6 adet kalır. Teslim edilen miktar politikasında 6 adet teslim edilmiş ve 4 adet muhasebeleştirilmişse kalan 2 adettir.
Taslak faturalar bu hesabı tüketmez. Kaydetmede ve muhasebeleştirmede kaynak miktar tekrar doğrulanır; diğer fatura önce muhasebeleştirildiyse mevcut taslağın miktarı fazla kalabilir.
Kaynak siparişin fiyat, iskonto, ürün/birim ve vergi anlık görüntüsü korunur; güncel vergi oranı geçmiş sipariş şartını yeniden yazmaz. Doğrudan satırda seçilen aktif satış vergisinin bilgileri faturada saklanır. Kısmi faturalamadaki son tüketim satırı, kaynak tutarın kalanını ve yuvarlamayı dikkate alır.
Para birimi, kur ve vade
Sipariş kaynaklı fatura kaynak para birimini korur. Fatura kaydedilirken kur tarihinden şirket para birimine kur çözülüp saklanır; muhasebeleştirmede saklanan kur kullanılır. Kur tarihi varsayılan olarak fatura tarihidir. Ödeme koşulu vade hesaplayabilir; elle belirlenmiş vade ayrıca dikkate alınır. Kalemleri bulunan faturanın para birimini değiştirmek için önce kalemlerin kaldırılması gerekir.
Muhasebeleştirme
- Taslağın müşteri, tarih, kur, vade, miktar ve tutarlarını kontrol edip Kaydet'e basın.
- Detayda Onayla'yı seçin.
- Faturayı Muhasebeleştir penceresinde Muhasebeleştir ile onaylayın.
- Onaylanmış durumunu ve yetkiniz varsa Yevmiye Kaydı bağlantısını kontrol edin.
Muhasebeleştirme mali kayıt ve müşteri alacağının açık kalemini oluşturur. Kaydetmek bu etkiyi oluşturmaz. Fatura numarası taslakta atanır; yevmiye numarası muhasebeleştirmede ayrıdır. Yapılandırma, tarih kilidi, kaynak kapasitesi veya ticari uygunluk hatasında işlem tamamlanmaz.
Tahsilat bağlantısı
Uygun şirket para birimi faturasında Ödeme Kaydet, tahsilat ve faturaya mahsup akışını açar. Ödemeler bağlantısıyla ilgili kayıtları inceleyin. Yabancı para faturada bu doğrudan başlangıç desteklenmez; Finans tahsilatı ve Mahsuplaştırma kurallarını kullanın.
Düzeltme, silme ve mali iade
Taslak faturayı düzenleyip kaydedebilir veya Sil ile kaldırabilirsiniz. Muhasebeleştirilmiş fatura taslak gibi düzenlenmez; Ters Kayıt ayrı mali ters kayıt yoludur. Aktif muhasebeleştirilmiş mali iade varsa önce onun ters işlemi gerekir. Kullanılmış açık kalem/mahsup ve kilit tarihi gibi koşullar ters kaydı engelleyebilir; engeli otomatik çözülmüş saymayın.
Mali iade/alacaklandırma, muhasebeleştirilmiş faturadan ayrı düzeltme belgesidir. Fiziksel müşteri iadesi yaratmaz ve siparişin faturalanabilir kapasitesini otomatik yeniden açmaz. İade kavramı bu ayrımı açıklar.
Sonucu kontrol etme
Fatura durumu, bağlı yevmiye, ödemeler ve Muhasebe Açık Kalemler raporundaki kalan tutarı karşılaştırın. Onaylanmış fatura tahsil edilmiş demek değildir.
İlgili konular
Muhasebe bağlantıları
Fatura, yevmiye ve müşteri açık kalemi arasındaki ilişki için Muhasebe, Kaynak Belge İzlenebilirliği ve Vergiler rehberlerini kullanın. Gelir/vergi/alacak eşlemeleri Muhasebe Ayarlarında açıklanır.