Kasa ve Banka Arasında İç Transfer

Şirket içindeki iki para hesabı

İç transfer aktif şirketin iki farklı kullanılabilir finans hesabı arasında para taşır. Kasa↔kasa, kasa↔banka ve banka↔banka aynı transfer mekanizmasıdır; aynı bankada veya farklı bankalarda hesaplar seçilebilir. Her iki hesap ve transfer aynı para biriminde olmalıdır. Farklı dövizler arasında dönüşüm veya banka kuru işlemi değildir.

Transferde İş Partneri yoktur; müşteri/tedarikçi faturası kapanmaz, cari açık kalem veya mahsup oluşmaz. Ticari borç için Ödeme kullanılır.

Kaydı hazırlama ve muhasebeleştirme

1. Finans → Transferler → Yeni veya kasa/banka detayında Transfer açın.
2. Kaynak Hesap, Hedef Hesap, Tarih, Para Birimi, pozitif Tutar, varsa Referans girin.
3. İlk Kaydet form verilerini taslak olarak kaydeder; henüz mali hareket yoktur.
4. Kayıtlı taslakta ayrı muhasebeleştirme Kaydet aksiyonunu kullanın. İki düğmenin aynı etiketi taşıması sonuçlarının aynı olduğu anlamına gelmez.

Kaynak ile hedef aynı olamaz. İki taraf da aktif şirkete ait ve mali bağlantıları kullanılabilir olmalıdır. Muhasebeleştirme Finans kaydetme ve Muhasebe muhasebeleştirme erişimleri gerektirir. Dövizli ama aynı dövizdeki transferde tarihine göre mali kur kullanılır; kur bulunamazsa tamamlanmaz.

İki tarafın sonucu

Yevmiye hedef para hesabına Borç, kaynak para hesabına Alacak yazar. Banka tarafında transfer ana banka muhasebe hesabına doğrudan yansır; müşteri/tedarikçi banka ödemesinin gelen/giden geçici hesabıyla aynı değildir. Bir kaynak kayıt ve onun dengeli yevmiyesi iki mali etkiyi birlikte izler.

Örneğin aynı TRY dövizindeki kasadan banka hesabına 10.000 aktarım, kasa mali tutarını 10.000 azaltıp banka ana hesabını artırır. Bankadan kasaya çekme ters kaynak/hedef seçimiyle yapılır. Arvo kaydı bankanın dış satırını otomatik getirmez; sonradan uygun ekstre satırıyla eşleştirme ayrıca gerekir.

Kontrol ve ters kayıt

Transfer durumunu, Muhasebe Kaydı bağlantısını ve iki hesabın kasa / banka hareketini kontrol edin. Muhasebeleşmiş kaydı taslak gibi değiştirmeyin. Gerekli erişimle Ters Çevir ve uygun tarih kullanılır; eski yevmiye korunup karşı mali kayıt oluşur.

Transfer ters kaydı aktif banka eşleşmesini otomatik kaldırmaz ve ödeme geçici hesabındaki eşleşme engelini uygulamaz. Banka satırında Kaynak ters çevrildi uyarısını kontrol edip gerekiyorsa eşleşmeyi ayrı kaldırın. Tarih kilidi veya kullanım engeli varsa ters kaydın tamamlandığını varsaymayın. Transfer ters kaydı fiziksel para transferini banka kanalında otomatik geri almaz; kaynak düzeltme kuralları geçerlidir.