Banka Mutabakatı: Eşleştirme ve Kaldırma
Cari mahsuplaştırmadan farkı
Banka mutabakatı dış banka ekstre satırını Arvo'daki uygun muhasebe satırıyla eşleştirir. Cari mahsuplaştırma ise fatura ve tahsilat/ödemenin açık tutarlarını kapatır. Birinin başarı durumu diğerinin gerçekleştiği anlamına gelmez.
Hesap detayındaki Banka Hareketleri satırından Banka Hareketi Eşleştirme ekranına gidin. Dış tutar ve kalanını, eşleştirilebilir muhasebe satırlarını ve Eşleşme Geçmişi bölümünü inceleyin. İşlem Finans banka eşleştirme yetkisi ister; görüntüleme erişimi tek başına eşleştirme yapmaz.
Adayları seçme
Mevcut adaylar aynı şirket/banka hesabının ana veya gelen/giden geçici muhasebe hesaplarında, bankayla aynı işlem dövizinde ve aynı para yönünde muhasebeleşmiş satırlardır. Taslak, ters çevrilmiş ilk kayıt, ters yevmiye, açılış veya banka eşleştirmesinin kendi aktarım kaydı aday değildir. Başka ekstre satırını aday mali kayıt olarak seçemezsiniz.
Eşleştirilebilir Muhasebe Satırları listesinden satır seçip Tahsis Tutarı girin; varsa Not ekleyin ve Eşleştir kullanın. Dış ve mali satırın kalan kapasitesi aşılamaz; aynı çift yinelenemez, işaret ve döviz hassasiyeti korunmalıdır. Kısmi eşleşme ve bir banka satırına birden çok mali satır dağıtımı mümkündür. Önerilen tutar kalanların küçüğüdür; tarih/referans/IBAN üzerinden otomatik veya AI eşleştirme değildir. Sayfa değiştirirken başka sayfalardaki seçimlerin korunacağını varsaymayın.
Eşleştirmenin mali etkisi
| Seçilen mali satır | Sonuç |
|---|---|
| Ana banka hesabı | Eşleşme ilişkisi kaydedilir; yeni yevmiye gerekmez |
| Gelen/giden geçici hesap | Banka hesabı ile geçici hesap arasında aktarım yevmiyesi oluşur |
Geçici hesap aktarımında muhasebe tarihi dış satırın İşlem Tarihi olur; aynı eşleştirme içindeki bu satırlar aynı işlem gününü taşımalıdır. Banka muhasebe bakiyesi ve bekleyen kısım değişirken operasyonel toplam korunur. Cari açık kalem kapanmaz; ödeme/fatura mahsupu bu işlemden oluşmaz.
Dövizli aktarım kaynak mali satırın tarihsel şirket taşıma değerini orantılı kullanır. Yeni piyasa kuru seçmez ve bu aktarım tek başına gerçekleşmiş cari kur farkı oluşturmaz. Tarih kilidi, geçersiz yapılandırma veya mali hassasiyet hatası bütün eşleştirmeyi engelleyebilir.
Eksik hareket ve sorunlar
Ekstrede komisyon bulunup aday mali satır yoksa banka hesabındaki Gider yoluyla doğru karşı hesapta kaynak işlemi oluşturup muhasebeleştirin, ardından eşleştirmeye dönün. Satırdan tek düğmeyle otomatik gider yaratıldığı varsayılmaz. Arvo'daki banka ödemesi henüz dış satırla eşleşmezse geçici hesaptaki Bekleyen Gelen/Giden konumu devam edebilir.
Eşleşmedi, Kısmi Eşleşti, Eşleşti tahsis durumlarını okuyun. Kaynak ters çevrildi uyarısında kaynak sonradan ters kayıt görmüştür; eski eşleşme kendiliğinden temizlenmiş değildir. Özellikle diğer finans işleminin ters kaydı bu bağlantıyı otomatik iptal etmez.
Eşleşmeyi kaldırma
Eşleşme Geçmişi → Eşleşmeyi Kaldır ile ilgili aktif eşleşmeyi iptal edin. Tahsis geçmişi silinmez, kalan kapasite serbest kalır. Doğrudan ana hesap eşleşmesinde yeni ters yevmiye oluşmaz. Geçici hesap aktarımı varsa bağlı yevmiye ayrıca iptal gününün UTC tarihiyle ters çevrilir; mali tarih engeli varsa iptal tamamlanmaz ve kapasite serbest kalmaz.
Kaldırma kaynak tahsilatı/ödemeyi ters çevirmek veya cari mahsupu kaldırmak değildir. İşlem sonrası banka eşleşme durumunu, geçici/ana hesap hareketlerini ve varsa ters yevmiyeyi kontrol edin. Geçici hesap aktarımı taşıyan aktif banka eşleşmesi ödemenin kaynak ters kaydını engeller; önce bu eşleşmeyi kaldırın. Transfer ve diğer finans işleminin ters kaydı ise eski eşleşmeyi otomatik iptal etmez; kaynak uyarısını ayrıca inceleyin.