Finans
Para operasyonlarını yönetme
Finans, aktif şirketin kasa ve banka hesapları üzerinden tahsilat, ödeme ve iç transferlerini yönetir. Muhasebe bunların dengeli yevmiye ve hesap hareketi katmanıdır. Finans hesabı şirketin parayı izlediği hesaptır; İş Partnerindeki banka bilgisi ise müşteri/tedarikçinin banka bilgisidir.
Başlamadan önce hesap yapılandırmasını, şirket temel para birimini ve gerekli muhasebe ayarlarını tamamlayın. Kasa/banka tek para birimindedir; başka şirket hesabı seçerek şirketler arası para taşıma yapılmaz.
Birbirinden bağımsız kayıtlar
Genel ödeme muhasebeleşince belirli fatura kendiliğinden kapanmaz. Faturadan Ödeme Kaydet, kayıt/muhasebeleştirme/mahsup adımlarını ardışık dener; mahsup hatasında mevcut ödeme muhasebeleşmiş kalabilir. Banka eşleştirme ise dış satırla mali satırı ilişkilendirir; müşteri alacağını kapatan cari mahsup değildir.
Finans işlem matrisi
| İşlem | Para Hareketi | Muhasebe Kaydı | Açık Kalem | Mahsup |
|---|---|---|---|---|
| Genel tahsilat | Muhasebeleşince kasa veya bankanın gelen geçici hesabında | Evet, taslak kaydında değil | Müşteri lehine karşı kalem | Faturayı azaltmak için ayrı uygulama |
| Faturadan tahsilat | Kaydet akışında muhasebeleştirme denenir | Ayrı adım olarak denenir | Tahsilat karşı kalemi | Aynı akışta denenir; hata halinde ödeme mali kaydı kalabilir |
| Genel ödeme | Muhasebeleşince kasa veya bankanın giden geçici hesabında | Evet, taslak kaydında değil | Tedarikçi borcuna karşı kalem | Faturayı azaltmak için ayrı uygulama |
| Faturadan ödeme | Kaydet akışında muhasebeleştirme denenir | Ayrı adım olarak denenir | Ödeme karşı kalemi | Aynı akışta denenir; başarısını ayrıca kontrol edin |
| Müşteri avansı | Genel tahsilatın para etkisi | Tahsilat yevmiyesi | Kullanılmamış tahsilat kalanı | Sonraki uygun faturaya uygulanır |
| Tedarikçi avansı | Genel ödemenin para etkisi | Ödeme yevmiyesi | Kullanılmamış ödeme kalanı | Sonraki uygun faturaya uygulanır |
| İç transfer | Kaynak azalıp hedef artar; bankada doğrudan ana hesap | Muhasebeleştirme adımında | Cari kalem yok | Cari mahsup yok |
| Kasa sayım farkı | Fiziksel sayımı değiştirmez; ayrı aksiyon kasa mali tutarını düzeltir | Sıfır olmayan fark için ayrı yevmiye | Cari kalem yok | Cari mahsup yok |
Faturadan doğrudan ödeme/tahsilat şirket para birimiyle sınırlıdır. Genel ödemede aynı dövizli mahsup kuralları ayrı geçerlidir. Avans yeni belge türü değildir; kullanılmamış uygun ödeme/tahsilat kalanı olarak izlenir.
Kasa ve banka bakiyelerini okuma
| Kaynak | Fiziksel/Operasyonel Bakiye | Muhasebe Bakiyesi | Dış Kaynak Bakiyesi |
|---|---|---|---|
| Kasa | Sayılan Tutar fiziksel gözlemdir; ekrandaki beklenen/kasa tutarı mali geçmişten hesaplanır | Bağlı kasa hesabının tarih itibarıyla işaretli işlem tutarı; dövizde şirket karşılığı ayrıca | Uygulanmaz |
| Banka | Operasyonel Pozisyon = ana banka hesabı + bekleyen gelen + işaretli bekleyen giden | Yalnız ana banka muhasebe hesabı | Ekstre Bakiyesi: kapanış bakiyesi bulunan en son dönem ekstresi; bağımsız tarih |
Kasa beklenen tutarı fiziksel para sayımı değildir. Banka operasyonel pozisyonu da bankanın bildirdiği kapanış değildir. Hesap hareketi bitiş tarihiyle geçmiş pozisyon okunabilir; Ekstre Bakiyesi bu filtreyle geçmişe kesilmez. İki farklı tarihli tutarı aynı tarih bakiyesi gibi karşılaştırmayın.
Günlük yollar ve sonuç kontrolü
Finans menüsünde Banka ve Kasa, Kasa, Banka, Ödemeler, Transferler ve Diğer Finans İşlemleri ilgili ekranları açar. Kasa/banka detayındaki Yeni Tahsilat, Yeni Ödeme, Transfer, Gider, Diğer Gelir kullanılabilir hesap ve kayıt yönetimi erişimiyle görünür. Kasa detayında ayrıca Sayım Yap bulunur.
Önce kaynak işlem durumuna, sonra Muhasebe Kaydı bağlantısına bakın. Hesap detayında mali hareketi, ödeme detayında Açık Tutar ve mahsup geçmişini, faturada kalan tutarı ayrı inceleyin. Cari Ekstre ve açık kalem raporları cari toplamıyla tek faturanın kalanını ayırmaya yardımcı olur. Ekstre eşleşme durumunu Banka Hareketleri sekmesinde kontrol edin.
Yanlış işlem ve erişimler
Ters kayıt rehberi kaynak işlemlerini ve banka eşleşmesini ayrı düzeltir. Hesap pasifliği geçmiş yevmiyeyi silmez. Görüntüleme, yönetim, muhasebeleştirme, ters çevirme, yapılandırma ve banka eşleştirme erişimleri ayrıdır; bazı finans işlemleri muhasebeleştirmede ayrıca Muhasebe yetkisi ister. Şirket kapsamı uygulanır; banka formundaki Şube bankanın şubesidir, Arvo organizasyon şubesi değildir.
Çek ve senet bağlantıları
Çek ve Senet evrak kaydı, cari karşı kalem ve sonradan oluşan para etkisini ayrı açıklar. Alınan evrak, ciro/iade ve verilen evrak rehberlerini kullanın.
Şirket ve uygulama yönetimi
Finans işlemlerinden önce aktif şirket seçimini kontrol edin. Ayarlar dizini Finans hesabıyla banka tanımının kapsamını ayırır.
Nakit görünümü ve kaynak kontrolü
Nakit Görünümü 90 günlük beklenti, avans ve yetki modelini; Dashboard göstergeleri mevcut Finans pozisyonunun kaynaklarını açıklar.