Finans İşlemlerinde Ters Kayıt ve Düzeltme
Taslak ile mali kaydı ayırma
Taslak kaynağın formunda düzeltme yapılıp kaydedilir. Muhasebeleşmiş ödeme, transfer veya diğer finans işlemini aynı taslak gibi değiştirerek mali geçmişi yeniden yazmayın. Kaynağın uygun ters kayıt aksiyonu ilk mali kaydı koruyup tarihli karşı yevmiye oluşturur; bankaya fiziksel para iade talimatı göndermez.
Finans ters çevirme erişimi, aktif şirket ve geçerli ters kayıt tarihi gerekir. Muhasebe tarih kilidi işlemi engelleyebilir. Finans kaynağına bağlı yevmiyeyi genel yevmiye ekranından bağımsız ters çevirmek doğru kaynak kullanıcı yolu değildir.
Tahsilat ve ödeme
Ödeme detayında Ters Çevir ve tarih kullanılır. Mali karşı kayıtla birlikte ödemeye ait aktif cari mahsuplar iptal edilir; ilgili fatura kalanı yeniden açılabilir. İlk ödeme, uygulama geçmişi ve ters kayıt ayrı izlenir. Bu, tek başına “yalnız mahsupu geri al” aksiyonu değildir; bu bağımsız kullanıcı yolu mahsuplaştırma rehberindeki sınırını korur.
Aktif banka eşleşmesi kaynak ters kaydını engeller. Önce Banka Eşleştirme Geçmişinde ilgili Eşleşmeyi Kaldır kullanın, sonucunu kontrol edin, ardından ödeme ters kaydını deneyin. Mahsup veya kaynak hatasında yeni ödeme üretmeden mevcut kaydın gerçek durumunu inceleyin.
İç transfer ve diğer finans işlemi
İç transferde Ters Çevir iki para hesabının mali etkisini karşı kayıtla geri alır; cari mahsup yoktur. Transferin ters kaydı aktif banka eşleşmesini otomatik kaldırmaz; banka satırında Kaynak ters çevrildi durumu ve ayrı eşleşme iptali kontrol edilmelidir.
Diğer finans işleminde Ters Kayıt ve Ters Kayıt Tarihi bulunur. Bu kaynağın ters kaydı aktif banka bağlantısını otomatik iptal etmez ve ödeme/transferdeki aynı banka engeliyle davranmaz. Banka satırında Kaynak ters çevrildi durumunu ve eski eşleşmeyi ayrıca kontrol edip gerekiyorsa kaldırın.
Banka eşleşmesinin iptali
Eşleşmeyi Kaldır ödeme veya cari mahsup ters kaydı değildir. Doğrudan banka hesabı bağlantısında tahsis iptal edilir; geçici hesaptan banka hesabına aktarım yevmiyesi varsa bu kayıt iptal gününün UTC tarihiyle ayrıca ters çevrilir. Başarısız mali ters kayıtta eşleşme aktif kalır. Geçmiş silinmez.
Kasa sayım farkının sınırı
Sayım farkı bir kez bağlı yevmiye alabilir. Güncel kasa detayında fark için geri alma düğmesi yoktur; servisin varlığı kullanıcı ekranı olduğu anlamına gelmez. Muhasebe sorumlusuyla kaynak düzeltmesini değerlendirin. Aynı sayım, bağlı yevmiyesi ters çevrilse bile yeniden fark kaydı alamaz.
Kontrol listesi
Kaynağın durumunu, ilk ve ters yevmiye tarih/tutarlarını, kasa/banka mali hareketlerini, ödeme ve fatura açık tutarlarını, banka satırı eşleşme geçmişini ayrı karşılaştırın. Ters kayıt seçili tarihi etkiler; eski tarihteki bakiye kendiliğinden geçmişten silinmez. Ekranın başarı mesajıyla fiziksel banka/kasa iadesini eşitlemeyin.