Finans Hesapları ve Yapılandırma
Kasa veya banka hesabı hazırlama
Finans → Banka ve Kasa → Yeni yolunda Kod, Ad, Tür, Para Birimi ve Aktif alanlarını girip kaydedin. Kod aktif şirket içinde biriciktir. Tür Kasa veya Banka'dır; mevcut hesapta salt okunur gösterilir. Hesap tek aktif para birimiyle açılır ve şirkete bağlıdır; bu form organizasyon şubesi atamaz.
Yeni formdaki Muhasebe Hesabı ve Yevmiye “Otomatik oluşturulacak” gösterir. Kullanıcı burada var olan GL hesabını elle seçmez. Kaydetme, hesaba özel mali hesap ve türüne uygun yevmiyeyi birlikte oluşturur. Bankada ayrıca hesaba özel gelen/giden geçici hesaplar hazırlanır; bunlar müşteri/tedarikçi açık kalem hesapları değildir.
Muhasebe hazırlığı
Aktif şirkette türüne uygun, aktif ve üst hesabı bulunmayan tek Kasa/Banka ana muhasebe hesabı gerekir. Ana hesap eksik veya birden fazla ise otomatik oluşturma engellenir; Hesap Planı ve Yerelleştirme hazırlığını muhasebe sorumlusuyla kontrol edin. Banka geçici hesaplarının ana hesap yapılandırması da geçerli olmalıdır.
Kaydedilmiş formdaki muhasebe hesabı/yevmiye bilgileri salt okunurdur. Mali bağlantısı eksik eski hesabı rastgele başka kasa/bankanın hesabına bağlayarak düzeltmeyin. Kullanılabilir durumu, aktiflik dışında para birimi, hesaba özel mali bağlantı ve uyumu da denetler. Kullanılamayan hesap yeni para işleminde kullanılmaz; detaydaki yapılandırma mesajını ve izin varsa Hesabı incele bağlantısını kullanın.
Banka bilgileri
Banka türünde Banka, Hesap Sahibi, IBAN, Hesap Numarası, Şube, Şube Kodu ve SWIFT/BIC bulunur. Aynı şirketin banka tanımını seçin. Geçerli IBAN veya hesap numarası gerekir; IBAN aynı şirket içinde biriciktir. Yeni/değiştirilen banka tanımı aktif olmalıdır. Önceden bağlı pasif banka tanımının değişmeden korunabilmesi, yeni para işlemine uygunluk garantisi değildir.
Bir bankada farklı dövizler için ayrı finans hesapları açılır. Tek hesaba TRY/EUR/USD bakiyelerini karıştırmayın. İş Partnerinin banka hesabını şirketin Finans hesabı olarak kullanmayın.
Banka tanımını hazırlama
Banka seçimi için kurum tanımı eksikse Ayarlar → Bankalar alanını açın. Banka tanımı şirket kapsamındadır; Finans hesabından ve İş Partnerinin banka hesabından ayrı tutulur. Yeni banka formunda Banka Adı, isteğe bağlı Banka Kodu, Ülke Kodu, SWIFT / BIC ve Aktif bilgilerini girip Kaydet kullanın. Aynı şirkette aynı ad/ülke birleşimindeki aktif banka yinelenemez.
Bu alan ayrı bir Finans uygulaması değildir. Banka tanımını oluşturma/düzenleme, Banka master yapılandırmasını yönet erişimi ister; Finans hesabını oluşturma erişimi tek başına bu yetkiyi vermez. Kurum tanımı hazırlandıktan sonra Finans banka hesabındaki Banka alanından seçip IBAN/hesap bilgileriyle kendi şirket hesabını kaydedin.
Değişiklik ve geçmiş
Kod, Ad, Aktif mevcut formdan güncellenebilir. Tür ve mali hesap/yevmiye kimlikleri korunur. Muhasebeleştirilmiş ödeme/transfer, ekstre veya bağlı mali hesap geçmişi para birimi değişikliğini engelleyebilir; hesap geçmişini yeni dövize yeniden yorumlamayın.
Pasife alma, geçmişi silmekten farklıdır. Listelerde pasif kayıt bulunabilir; yeni para işlemleri engellenir. Kasa operasyonel bakiye/hareket alanı pasif veya yapılandırması geçersiz olduğunda gösterilmez; sayım geçmişi ayrı korunur. Tarihsel mali kayıt için Muhasebe Raporlarını kullanın. Güncel hesap ekranlarında doğrulanmış Sil aksiyonu yoktur; bu kılavuz hesap silme yolu tarif etmez.
Erişim ve kontrol
Hesap oluşturma/güncelleme Finans yapılandırma erişimi ister; hesap hazırlığında ayrıca kullanıcıdan Muhasebe kaydetme yetkisi istenmez. Ancak para işlemini muhasebeleştirmek ayrı erişimdir. Oluşan hesabın para birimi, aktiflik, bağlı hesap/yevmiye ve banka kimliğini kontrol edin; Kasa veya Banka detayını açın.