Muhasebe Ayarları ve Eksik Eşlemeler
Önce şirket bağlamı
Muhasebe → Muhasebe Ayarları aktif şirketin ayarlarını yönetir. Hesap planı, yevmiye, faturalar ve açık kalemler şirket bazındadır. Vergi, ödeme koşulu ve para birimi tanımları çalışma alanında ortaktır; ortak tanım şirketin vergi hesabı eşlemesini otomatik kurmaz. Şirket değiştirince aynı hesap kodunu aynı kayıt sanmayın.
Gerçek ayar grupları
| Alan | Kullanıcı amacı |
|---|---|
| Yerelleştirme | Seçilmiş paket ve ayrıca uygulama/güncelleme işlemi |
| Kilit Tarihi | Bu gün ve öncesi mali işlem tarihini kilitleme |
| Açılış karşı hesabı | Mevcut kasaya özel açılış/devir kaydı |
| Satış yevmiyesi, Alacak, Satış Geliri, Hesaplanan Vergi | Satış mali kayıt hazırlığı |
| Satın alma yevmiyesi, Borç, Satın Alma Gideri, İndirilecek Vergi | Satın alma mali kayıt hazırlığı |
| Kur / Yuvarlama Farkı hesabı | Fatura şirket karşılığı bileşenlerinin denge farkı |
| Gerçekleşmiş kur kazancı / zararı | Desteklenen döviz mahsup farkı |
| Stok yevmiyesi, Stok, Maliyet, Mal Kabul Karşı, Stok Fark | Değerlenen fiziksel hareketin mali bağlantısı |
Finans hesabının kasa/banka bağlantıları kendi operasyon kapsamını da gerektirir; bu makale banka merkezi, ekstre veya çek/senet yapılandırma rehberi değildir.
Eşleme öncelikleri
Alacak/Borç için varsa cari özel hesabı, sonra şirket varsayılanı kullanılır. Gelir/Gider için ürün özel seçimi, kategori/üst kategori ve şirket varsayılanı sırası vardır. Stok/Stok Fark için kategori/üst kategori ve şirket vardır; ürün gelir/gider hesabı stok hesabının yerine geçmez. Vergi hesabı vergi tanımından değil şirket ayarından gelir.
Boş özel tercih varsayılana bırakabilir; seçilmiş fakat geçersiz tercih sessizce atlanmaz. Hesap aynı şirket, uygun tür/rol, aktif ve kayıt yapılabilir olmalıdır; para birimi koşulu da kontrol edilir. Yevmiye türü ve aktifliği kaynak kullanımına uygun olmalıdır.
Eksik yapılandırmada ne yapmalıyım?
- Hata mesajındaki hesap/yevmiye veya kur ihtiyacını belirleyin; belgenin durumunu ve oluşmuş mali kaydı kontrol edin.
- Aktif şirketi, ana para birimini ve kaynağın carisini doğrulayın.
- İlgili özel tercihi ve şirket varsayılanını; aktiflik, rol/tür, kayıt izni ve para birimini kontrol edin.
- Gerekli ayarı yetkili kullanıcıyla düzeltin; mevcut taslağı tekrar değerlendirin.
- Faturadan ödeme/mahsup akışında mevcut muhasebeleşmiş ödeme varsa ikinci ödeme oluşturmadan eşleme adımını kontrol edin.
Fatura veya stok muhasebeleştirmesi geçersiz hesapla kısmi yevmiye yaratıp başarılı kabul edilmez. Bununla birlikte ardışık ödeme akışının son mahsup adımı başarısız olabilir; bütün ekran akışını tek işlem kabul etmeyin.
Yetki ve şube sınırı
Muhasebe görüntüleme, taslak yevmiye yönetimi, yevmiyeyi muhasebeleştirme, ters çevirme ve yapılandırma ayrı izinlerdir. Satış/satın alma fatura ve Finans ödeme eylemleri kendi kaynak izinlerini uygular; Muhasebe görüntüleme hepsini otomatik yetkilendirmez. Kur tablosunu yönetmek de ayrı izindir. Bazı formlar eylemi gösterebilir; sunucu yine erişimi kontrol eder.
Mevcut yevmiye ve açık kalem şirket boyutunda tutulur; yevmiye satırında zorunlu Şube alanı veya muhasebe raporlarında şube süzgeci varsaymayın. Belgedeki şube ve stok deposu başka amaç taşır. Şirket/Şube kavramını koruyun.
Sonucu kontrol etme
Ayarları kaydettikten sonra aynı şirkette kaynak taslağıyla muhasebe sonucunu karşılaştırın. Ayar değişikliği eski muhasebeleşmiş faturaları yeniden yazmaz. Yerelleştirme, Hesap Planı ve Dönem Kilidi ayrıntılarını birlikte okuyun.
Yönetim ayarlarının kapsamı
Şirket bilgileri, kullanıcı erişimi ve uygulama aktivasyonu Sistem Yönetimi alanında açıklanır. Ayarlar dizini bu rehberin muhasebe sahipliğini koruyarak diğer iş alanlarına yönlendirir.