Banka Ekstresi: CSV İçe Aktarma ve Önizleme
Dış banka kanıtı
Banka hesabı detayında Ekstreler → Ekstre Yükle yolunda CSV dosyası yüklenir. Ekstre, seçili şirket banka hesabının dönem, isteğe bağlı açılış/kapanış ve dış hareket satırlarını tutar. Para birimi hesaptan gelir. İçe aktarma ödeme, yevmiye veya cari açık kalem oluşturmaz; mali kayıtla eşleştirme ayrı adımdır.
Mevcut kullanıcı akışı CSV içindir; Excel, CAMT, MT940 veya banka API bağlantısı olarak kullanılmaz. Dosya en fazla 5 MB, 50 sütun, 5.000 hareket satırı olabilir; başlık satırı gerekir.
Dosyayı okuma
- İlgili banka hesabında dosyayı seçip yükleyin.
- Dosya Okuma seçeneklerinde Otomatik, UTF-8 veya Windows-1254 kodlamasını; otomatik, noktalı virgül, virgül veya sekme ayırıcısını belirleyin.
- Başlık öncesi satır sayısını ve sütunları kontrol edin. Belirsiz ayırıcı otomatik tahminle sessizce kabul edilmez; uygun seçimi yapın.
- Sütun Eşleme ve Biçimler alanlarını tamamlayıp önizlemeye geçin.
Sütun eşleme
İşlem Tarihi zorunludur; Valör Tarihi isteğe bağlıdır. Tutar Biçimi için Tek Tutar Kolonu veya Borç / Alacak Kolonları seçilir. Tek tutarda pozitif bankaya giriş, negatif çıkıştır. İki kolonlu bankanın işaret düzeninde Alacak giriş, Borç çıkış olur; bunu yevmiyenin Borç/Alacak anlamıyla karıştırmayın. Aynı satırın iki tarafı dolu veya net tutarı sıfır olamaz.
İsteğe bağlı Açıklama, Referans, Harici İşlem No, Karşı Taraf, Karşı Taraf IBAN sütunlarını seçin. Tarih biçimleri GG.AA.YYYY, GG/AA/YYYY, YYYY-AA-GG; sayılar Türkçe 1.234,56 veya uluslararası 1,234.56 biçimindedir.
Satır bakiyesi sütunu eşlemesi yoktur. Ekstre No, dönem başlangıç/bitiş ve Açılış/Kapanış Bakiyesi ayrı ekstre bilgisidir. Dönem verilmemişse geçerli hareket günlerinden çıkarılır; satırların dönem dışına düşmesi hata verir.
Önizleme ve onay
Hareket sayısı, hesap/döviz, dönem, hata ve uyarıları inceleyin. Önizleme en çok ilk 200 hareketi gösterir; kontroller bütün satırlara uygulanır. Hatalı satırlar sessizce atılmaz. İki bakiye verilmişse açılış + tüm işaretli hareketler kapanışa eşit olmalıdır; tutarsızlık onayı engeller. Döviz hassasiyetine uymayan tutar da hatadır.
Onay, sunucuda tutulan mevcut kullanıcı/şirket/hesaba bağlı önizlemeyi kullanır. Süresi geçmiş, iptal edilmiş veya tüketilmiş önizleme yeniden kullanılamaz. Başarılı onay bütün ekstreyi ve hareketleri birlikte kaydeder. Sonrasında Ekstreler ve Banka Hareketleri sekmelerinde dönem, sayılar ve yönleri kontrol edin; mali kaydı ayrıca inceleyin.
Mükerrer dosyanın sınırı
Aynı şirkette aynı banka hesabına byte olarak aynı dosyanın yeniden alınması engellenir. Aynı dosyanın başka banka hesabında bulunması ve dönem çakışması uyarı olabilir. Harici işlem numarası/referans üzerinden tüm satırların tekrarını otomatik eleme güvencesi yoktur: değiştirilmiş dosya veya örtüşen export aynı hareketi tekrar içerebilir. Uyarıları ve eski ekstreleri karşılaştırmadan onaylamayın.
Pasif banka hesabı için tarihsel dış kanıt içe alınabilir; bu yeni para işlemi yapma izni değildir. Ekstre silme servisi eşleşme geçmişi varsa, eşleşmeler iptal edilmiş olsa bile silmeyi engeller. Güncel banka ekranında doğrulanmış silme düğmesi olmadığı için burada ekstre silme kullanıcı yolu tarif edilmez.