Kasa Sayımı ve Fark Kaydı
Fiziksel para sayımı
Kasa detayında kullanılabilir hesap ve kayıt yönetimi erişimiyle Sayım Yap açılır. Kasa, Para Birimi, Beklenen Tutar, Sayılan Tutar, Fark, Not alanlarını inceleyin. Beklenen tutar o günün muhasebe kesitiyle kasa mali bakiyesidir; sayım zamanı ayrıca UTC kaydedilir. Kullanıcı bu formda başka sayım/muhasebe günü seçmez.
Kasadaki parayı hesabın kendi döviziyle sayıp negatif olmayan Sayılan Tutar girin. Fark = Sayılan − Beklenen; pozitif fazla, negatif noksandır. Kaydet yalnız sayımı kaydeder. Kaydetme sırasında beklenen mali bakiye önizlemeden değişmişse yeni tutarı inceleyip işlemi tekrar değerlendirin.
Kasa sayımı fiziksel parayı, stok sayımı fiziksel ürün miktarını ele alır. Biri diğerinin miktar veya mali hareketini yaratmaz.
Sayım geçmişi
Kasa Sayımları sekmesinde sayım zamanı ve muhasebe kesiti, Beklenen, Sayılan, Fark, Durum, Muhasebe, Not bilgileri bulunur. Fark sıfırsa Eşleşti, değilse Fark Var gösterilir. Durum sayım anındaki karşılaştırmayı ifade eder; farkın sonradan muhasebeleşmesi sayılan/beklenen tutarı veya bu durumu değiştirmez.
Farkı muhasebeleştirme
Sıfır olmayan ve daha önce fark yevmiyesi bağlanmamış sayımda, Finans yönetimi ve Muhasebe muhasebeleştirme erişimleriyle Farkı Muhasebeleştir kullanılabilir. Kullanılabilir kasa, aktif kasa yevmiyesi, şirket temel para birimi ve Muhasebe Ayarlarındaki kasa fazla/noksan karşı hesapları gerekir. Fazla karşı hesabı uygun Genel rol Gelir, noksan karşı hesabı uygun Genel rol Gider hesabıdır.
Fazlada kasa hesabı Borç, fazla karşı hesabı Alacak; noksanda noksan karşı hesabı Borç, kasa Alacak olur. Tarih kaydın sayım muhasebe kesitidir; kullanıcı burada bugün veya başka tarih seçmez. Kilitli tarih veya geçersiz karşı hesap işlemi engeller. Başarılı sonuçta bağlı yevmiye korunur; cari açık kalem veya mahsup yaratılmaz.
Yabancı dövizde fark, sayım kesitindeki mali kurla şirket karşılığına çevrilir. Kur bulunamazsa ya da yuvarlama sonrası mali tutar sıfırsa işlem tamamlanmaz. Bu işlem kasadaki bütün dövizi yeniden değerlemez; yalnız farkı kaydeder. Kur bilgileri ve kur farkı açıklaması ayrı kapsamdadır.
Sonuç ve düzeltme sınırı
Muhasebe sütunundaki bağlantı ve Yevmiye Kaydına Git ile tarih/hesap/tutarları, kasa hareketindeki yeni fark satırını kontrol edin. Bir sayım kaydına fark yevmiyesi bir kez bağlanır; ters çevrilse bile aynı sayım yeniden muhasebeleştirilemez.
Kasa detayında farkı geri alma düğmesi bulunmadığından burada bir kullanıcı geri alma adımı tarif edilmez. Bağlı yevmiyeyi kaynağından bağımsız ters çevirmeye çalışmayın; muhasebe sorumlusuyla kaynak düzeltmesini değerlendirin. Muhasebeleştirildi etiketi tek başına yevmiyenin sonradan ters çevrilmediğini kanıtlamaz. Eski veya ardışık sayımları fark kaydına dönüştürmeden önce güncel mali hareket ve fiziksel tutarı yeniden kontrol edin.