Verilen Çek ve Senetler: Ödeme ve İptal

Şirketin kendi evrakını verme

Finans → Çek / Senet → Çek / Senet Ver şirketin kendi çek veya senedini tedarikçiye vermek içindir. Müşteriden alınan evrakı tedarikçiye vermek Ciro yoludur; aynı formun ters yönü değildir.

Tür, Tedarikçi, Çek / Senet No, Düzenleme Tarihi, Vade Tarihi, pozitif Tutar, varsa Referans, Açıklama, Lehtar alanlarını girin. Para Birimi şirket temel para birimidir. Aktif şirkete ait aktif cari gerekir; formdaki Tedarikçi etiketi tek başına cari rolünde ek bir tedarikçi işaret kontrolü anlamına gelmez.

Çek için Çekin Çekileceği Banka Hesabı zorunludur. Bu şirketin kendi kullanılabilir, aynı temel dövizli banka hesabıdır; evrak üzerine yazılan banka kimliği bu hesap bilgisiyle ilişkilidir. İlk kayıtta hesap seçimi paranın çıktığı anlamına gelmez. Çek vadesi isteğe bağlıdır; varsa düzenleme gününden önce olamaz.

Senet için vade zorunludur; çek banka hesabı alanı gizlenir/devre dışı bırakılır ve senet kaydında kullanılmaz. Senedin hangi kasa/bankadan ödeneceği ilk formda değil, sonra Ödendi aşamasında seçilir. Çek alanlarını senede kopyalamayın.

Kaydet ve cari uygulama

Kaydet evrakı Verildi durumunda, giden çek/senet ödemesi ve tanıma yevmiyesiyle birlikte oluşturur. Tedarikçi Borç hesabı Borç, Verilen Çekler Hesabı veya Borç Senetleri Hesabı Alacak olur. Kasa, banka ana ve giden geçici hesap henüz değişmez.

Bu formda fatura seçimi yoktur; belirli tedarikçi faturası otomatik kapanmaz. Evrak Ödemeler bölümünden ilgili mali ödeme kaydına gidip Mahsuplaştırma ile uygun borç açık kalemlerini uygulayın. Şirket para biriminde kısmi dağıtım mümkündür; evrak durumu ile bir faturanın kapanışını eşitlemeyin. İlk evrak kaydı, ödeme, yevmiye ve olay mali hatada birlikte geri alınır.

Yinelenen kayıt şirket, verilen yön, tür, numara ve çekte çekildiği banka hesabıyla kontrol edilir. İptal edilen yanlış verme aynı numarayla yeniden hazırlanabilir; mevcut kayıtlı/ödenmiş/ödenmemiş evrakı ikinci kez kaydetmeyin. Kimlik/tutar alanları kayıttan sonra doğrudan düzenlenen taslak alanları değildir.

Verilen evrak hesap ayarları

Muhasebe Ayarlarındaki Verilen Çekler Hesabı aktif, kayıt yapılabilir Genel rol Varlık veya Yükümlülük hesabı; Borç Senetleri Hesabı Genel rol Yükümlülük hesabıdır. Para birimi boş veya şirket temeliyle uyumlu olmalı; kasa/banka ana/geçici ya da açılış karşı hesabı bu ayarlara konulmamalıdır. Tedarikçi borç hesabı cari tercihi/şirket varsayılanıyla çözülür. Aktif Genel yevmiye gerekir. Arvo'nun sabit hesap numarası kullandığını varsaymayın.

Ödendi: paranın mali çıkışı

Verildi durumunda Ödendi açılır. Çekte Çeki Ödendi Olarak İşaretle diyaloğunda Ödeme Tarihi, açıklama ve çekin kendi sabit banka hesabını kontrol edin; başka hesap seçilemez. Mali kayıt Verilen Çekler hesabı Borç, o bankanın giden geçici hesabı Alacak yazar.

Senette Senedi Ödendi Olarak İşaretle diyaloğunda Ödeme Hesabı olarak bir kullanılabilir, aynı para birimli kasa veya banka; Ödeme Tarihi, açıklama seçilir. Borç Senetleri hesabı Borç, kasa ana hesabı veya bankanın giden geçici hesabı Alacak olur. Böylece verilen senette kasa çıkışı desteklenir; alınan evrakın banka tahsil yolu bundan farklıdır.

İşlem tam evrak tutarıyla mali hareketi ve Ödendi olayını oluşturur. Yeni Payment, yeni tedarikçi açık kalemi veya yeni fatura mahsubu yaratmaz. Banka tarafında ekstre eşleştirme geçici hesabı ana banka hesabına ayrıca taşır. Evrak durumu, olay yevmiyesi, kasa veya Bekleyen Giden tutarı ve fatura kalanını ayrı inceleyin. Bu aksiyon bankaya fiziksel ödeme talimatı/API gönderimi değildir.

Ödenmedi ile İptal Et farkı

Ödenmedi gerçek Verildi evrakı sorunlu hale getirir. Ödenmeme Tarihi, açıklama girilir; evrak Ödenmedi olur. Verilen evrak hesabı Borç, tedarikçi Borç hesabı Alacak yazılır; yeni tedarikçi borç açık kalemi doğar. İlk verme ödemesi, yevmiye ve eski mahsupları korunur; kasa/banka hareketi yoktur. Eski faturanın mahsubu otomatik silinmez. Ortak senet/çek aksiyonu ayrı protesto süreci değildir.

Yanlış henüz Verildi kaydı için İptal Et ve Ters Kayıt Tarihi kullanılır. Sistem bu evrakın ilk verme ödemesini bulup ters çevirir; ilk mali kayıt karşı yevmiyeyle geri alınır, bu ödemenin aktif mahsupları iptal edilir, ödeme Ters Çevrildi ve evrak İptal Edildi olur. Listede bu verilen iptal filtresi İptal (Verilen) adını taşır. Aynı işlem ilgili ilk ödeme detayındaki Ters Çevir üzerinden de yürür. Bu, Ödenmedi'nin yeni borç kaydıyla aynı değildir; fiziksel evrakı silmez.

Son durumlar ve doğrulama

Ödendi, Ödenmedi ve İptal Edildi son durumlarından yeni yaşam döngüsü aksiyonu sunulmaz. Ödenmiş evrakı İptal Et ile geri alma veya ödeme yevmiyesini kaynağından bağımsız ters çevirme adımı tarif edilmez. Böyle bir düzeltme ihtiyacını muhasebe sorumlusuyla değerlendirin.

Verme/Ödendi/Ödenmedi için Finans yönetimi + Finans muhasebeleştirme + Muhasebe muhasebeleştirme erişimleri; İptal Et/ödeme ters kaydı için Finans ters çevirme erişimi gerekir. Tarih kilidi/yapılandırma hatasında evrakın durumunu tekrar okuyun. Geçmiş, Ödemeler, bağlı yevmiyeler ve Açık Kalem/Cari Ekstre sonucunu birlikte karşılaştırın.