Alınan Çek ve Senetler: Portföy ve Tahsil

Çek / Senet Al

Finans → Çek / Senet → Çek / Senet Al açın. Tür, Müşteri, Çek / Senet No, Alınış Tarihi, Düzenleme Tarihi, Vade Tarihi, Tutar, isteğe bağlı Referans, Açıklama, Lehtar bilgilerini girin. Para birimi şirket temel para birimidir; tutar pozitif ve bu dövizin hassasiyetine uygun olmalıdır. Seçilen cari aktif ve aynı şirkete ait olmalıdır; ekrandaki Müşteri etiketi bütün şirket carilerine ayrı müşteri rolü kontrolü uygulandığı anlamına gelmez.

Çek için evrak üzerinde yazılı Banka zorunludur; Şube, Şube Kodu, Hesap No, Keşideci alanları bulunur. Bu banka şirketinizin tahsil edeceği Finans hesabı değildir. Formda ayrı çek IBAN alanı yoktur. Çekin vadesi isteğe bağlı olabilir; girilirse düzenleme tarihinden önce olamaz.

Senet için vade zorunludur; çeke özgü banka/şube/hesap/keşideci alanları gizlenip devre dışı kalır ve sunucuda dikkate alınmaz. Çek alanlarını senet için doldurmanız gerekmez. Vade düzenleme tarihinden önce olamaz.

Kaydetmenin gerçek sonucu

Kaydet, evrakı Portföyde durumunda oluşturur; gelen çek/senet ödemesi ve yevmiye aynı işlemde kaydedilir. Yevmiye alınan çek/alacak senedi portföy hesabına Borç, müşteri Alacak hesabına Alacak yazar. Portföy satırı cari açık kalem değildir; müşteri satırı uygun karşı açık kalemi oluşturur. Kasa, banka ana hesabı veya gelen geçici hesap henüz değişmez.

Bu formda fatura seçme veya otomatik mahsup alanı yoktur. Evrak detayındaki Ödemeler bağlantısından ilgili kaydın Açık Tutar ve Mahsuplaştırma bölümüne gidip uygun faturayı seçin. Evrak ödemesi ilk mali kaydıyla alınır; ikinci genel nakit tahsilatı oluşturup aynı evrakı iki kez tanımayın. Şirket para biriminde kısmi dağıtım mümkündür; ödeme ve fatura kalanını ayrı inceleyin. Alınan evrakın ilk gelen ödemesine yeni mahsup yalnız evrak hâlâ Portföyde iken yapılabilir; Tahsilde/Ciro Edildi/Tahsil Edildi/Karşılıksız/İptal Edildi durumları yeni uygulamayı engeller. Daha önceki mahsup sırf sonraki durum nedeniyle silinmez.

Kaydetmede mali hata olursa evrak, ödeme, olay ve tanıma yevmiyesi birlikte geri alınır. Bu akış, genel faturadan ödeme başlatmanın ardışık ve kısmen kalabilen akışıyla aynı değildir. Aynı şirket, alınan yön, tür, yazılı banka ve evrak numarasıyla iptal edilmemiş evrak yeniden kaydedilemez.

Portföy hesaplarını hazırlama

Muhasebe Ayarlarında Alınan Çek Portföy Hesabı, Alacak Senetleri Portföy Hesabı ve bankaya verilecekse Tahsildeki Evrak Hesabı hazırlanır. Bu hesaplar aynı şirketin aktif, kayıt yapılabilir, Genel rol Varlık hesaplarıdır; dövizi boş veya temel dövizle uyumlu olmalıdır. Kasa/banka ana/geçici hesabı veya açılış karşı hesabı bu amaçta kullanılamaz. Sabit bir Türkiye hesap kodu varsayılmaz.

Müşteri Alacak hesabı cari tercihi/şirket varsayılanıyla çözülür. İlk tanıma ve uygun olaylar için aktif Genel yevmiye gerekir; ayrı özel çek/senet yevmiyesi varsayılmaz. Eksik/geçersiz ayarda hata mesajını yetkili muhasebe kullanıcısıyla çözün.

Tahsile Ver ve Bankadan İade

Portföyde evrak detayında Tahsile Ver seçip Tahsile Verilecek Banka Hesabı ve Tarih girin. Hesap aynı şirketin kullanılabilir, aynı temel para birimli banka hesabı olmalıdır; kasa seçilemez. Bu aksiyon tahsil amacıyladır, teminat işlemi değildir.

Evrak Tahsilde olur; Portföyden Tahsildeki Evrak hesabına mali aktarım yapılır. Aynı mali hesap her iki ayara atanmışsa kendi kendine Borç/Alacak yevmiyesi oluşturulmaz; durum ve olay yine kaydedilir. Banka parası veya müşteri açık tutarı bu adımda yeniden değişmez.

Tahsildeyken Bankadan İade ekranında sabit bankayı, İade Tarihi ve varsa açıklamayı kontrol edin. Evrak Portföye döner; ayrı mali hesaplarda aktarımın karşı yönü yazılır, aynı hesapta yevmiye oluşmaz. Bu, müşteriye fiziksel evrak iadesi veya fatura mahsubunun geri alınması değildir; bankaya verme/iade döngüsü tekrar yapılabilir.

Tahsil Et

Portföyden doğrudan Tahsil Et ile Tahsil Edilecek Banka Hesabı ve Tarih seçebilirsiniz. Tahsildeyken bankanın son Tahsile Ver olayındaki hesabı salt okunur gösterilir; farklı bankada tahsil seçilemez. Alınan çek ve senet tahsilinin bu güncel yolu bankadır; kasaya doğrudan tahsil desteklenmez.

Tahsil, evrakın tam tutarını banka gelen geçici hesabına Borç, Portföy/Tahsildeki Evrak hesabına Alacak yazar ve evrakı Tahsil Edildi yapar. Yeni Payment veya yeni cari açık kalem/mahsup oluşturmaz. Dolayısıyla önceden uygulanmamış tahsilatın faturayı bu aşamada otomatik kapattığını varsaymayın.

Banka ana muhasebe hesabına aktarım ve dış doğrulama banka ekstresi eşleştirmesinde ayrıca yapılır. Evrak durumunu, Geçmiş'teki tahsil yevmiyesini, banka Bekleyen Gelen tutarını ve cari ödeme/fatura kalanlarını ayrı kontrol edin. Tahsil Edildi son durumunda evrakta tahsili geri alma aksiyonu yoktur; düzeltme sınırlarını okuyun.