Kaynak Belge ve Muhasebe İzlenebilirliği
Bu kayıt nereden geldi?
Bir yevmiyenin numarası muhasebe kaydını, kaynak belge numarası ticari/finansal işlemi tanımlar. Açıklama benzerliğiyle kaynak seçmeyin. Yevmiye detayının üst eylem çubuğundaki izin verilen kaynağa git bağlantısı gerçek ilişkiyi gösterir. Yevmiye Kayıtları aktif şirketin mali geçmişini açar.
Kaynak ve sonuç yolları
| İşlem | Kullanıcı kontrolü |
|---|---|
| Satış Faturası | Muhasebeleştirilmiş durum, varsa Muhasebe Kaydı; müşteri alacağı, gelir ve vergi satırları |
| Tedarikçi Faturası | Muhasebeleştirilmiş durum, borç ve vergi; stok takipli malda değerlenmiş mal kabul eşleşmesi |
| Tahsilat / Ödeme | Ödeme durumu, bağlı muhasebe kaydı, para/geçici hesap ve cari karşı kalem |
| Stok Hareketi | Tamamlanan gerçek hareket ve ayrı değerleme/muhasebe sonucu; uygun yevmiyede stok hareketine geçiş |
| Açılış / Devir | Açılış detayı ve kendi yevmiye bağlantısı |
| Manuel yevmiye | Kaynak ticari belge zorunlu değildir; açıklama/referans gerçek manuel olayı tarif etmelidir |
Kaynak bağlantısının sunulması ilgili kaynak görüntüleme erişimine de bağlı olabilir. Bağlantı görünmüyorsa kaydın kaynaksız olduğunu varsaymayın; aktif şirketi ve kaynak erişiminizi kontrol edin. Her entegrasyon için aynı bağlantı etiketi veya bütün belgelerde iki yönlü düğme vaat edilmez.
Fatura muhasebesini izleme
Satışta gelir hesabı ürün muhasebe seçimi → kategori/üst kategori → şirket varsayılanından çözülür. Müşteri alacak hesabı cari özel seçimi veya şirket varsayılanıdır; hesaplanan vergi şirket ayarındandır. Taslak faturayı kaydetmek bu hesaplarda muhasebeleşmiş hareket değildir.
Satın almada hizmet/stok takipsiz uygun satırlar gider eşlemesini kullanır. Stok takipli mal faturası ise değerlenmiş mal kabulle karşı hesap üzerinden eşleşir; aynı malın bedelini doğrudan yeniden stok girişi gibi kaydetmeyin. Fiyat/kur farkı ve vergi için Stok Muhasebesi ile Vergileri birlikte okuyun.
Mali iade ve ters kayıt
Satış mali iadesi ve satın alma mali iadesi kendi kaynak belgesidir; fiziksel müşteri/tedarikçi iadesi stok kaydıdır. Biri diğerini kendiliğinden yaratmaz. Mevcut satış/satın alma mali iade belgeleri şirket ana para birimindeki uygun kaynak faturayla sınırlıdır; genel dövizli credit/debit/refund desteği varsaymayın. Mali iade sonrası yeniden teslim/faturalama kapasitesinin otomatik açıldığını varsaymayın; önceki kaynak akışının kuralları geçerlidir.
Muhasebeleşmiş kaynak hatasında kaynak üzerinden ters kayıt kullanın. Ters kayıt eski hareketi silmez; ayrı ilişkiyi ve karşı açık kalemi kontrol edin. “İade/Alacaklandırma” veya “Borçlandırma” ekran başlığı gerçek belgenin kaynak faturaya bağlı mali etkisiyle değerlendirilmelidir; genel bir nakit refund sihirbazı anlamına gelmez.
Sonucu doğrulama
Kaynak durumunu, yevmiye tarih/tutarını, cari kalanını ve hesap raporunu birlikte karşılaştırın. Tek faturanın kalanını toplam cari bakiyeye, stok miktarını yevmiye tutarına veya belge oluşturmayı muhasebeleştirmeye eşitlemeyin.