Çek ve Senette Ciro, İade ve Karşılıksız
Alınan evrakı ciro etme
Yalnız Portföyde bulunan alınan çek/senet detayında Ciro Et kullanılır. Tedarikçi, Ciro Tarihi, isteğe bağlı Referans ve Açıklama girin. Cari aynı şirketin aktif kaydı olmalıdır; alınan evrakın asıl müşterisi değiştirilmez. Ciro tam evrak tutarıyla yapılır; evrakın bir bölümünü ayrı ciro etmeye yönelik form bulunmaz.
Başarıda aynı evrak Ciro Edildi olur. İkinci, giden çek/senet ödemesi oluşturulur; Tedarikçi Borç hesabı Borç, alınan evrakın Portföy hesabı Alacak yazılır. İlk müşteriden alma ödemesi ve mevcut cari mahsupları korunur. Ciro nakit ödeme değildir; kasa/banka hesabı değişmez.
Ciro diyaloğunda fatura seçimi yoktur. Yeni giden ödeme bağlantısındaki Mahsuplaştırma bölümünde uygun tedarikçi faturası ayrıca uygulanır; kısmi cari dağıtım evrakın kısmen ciro edildiği anlamına gelmez. Muhasebe/evrak/ödeme/olay aynı işlemde kaydedilir; başarısız ciro kısmi başarılı kayıt sayılmaz.
Cirodan İade: gerçek iş iadesi
Ciro Edildi durumunda Cirodan İade açın. Tedarikçi son ciro olayından belirlenir; başka cari seçilmez. İade Tarihi ve açıklamayla evrak Portföye döner. Portföy Borç, bu tedarikçinin Borç hesabı Alacak yazılır; yeni tedarikçi borç açık kalemi oluşur.
Bu aksiyon önceki ciro ödemesini veya onun fatura mahsubunu iptal etmez. Eski fatura kapalı kalabilir, yeni borç ayrı görünür; ilk müşteri alacağı yeniden açılmaz. Yeni Payment yaratılmaz. Fiziksel evrakın geri gelmesini bu muhasebe sonucuyla birlikte ayrı doğrulayın; Arvo bağımsız fiziksel konum takibi sunmaz.
Ciro ödemesini ters çevirme: düzeltme yolu
Yanlış son ciro kaydını düzeltmek için evrak Ödemeler bölümündeki doğru Ciro ödemesi bağlantısını açıp gerekli Finans ters çevirme erişimiyle Ters Çevir, Ters Kayıt Tarihi kullanabilirsiniz. Bu yol yalnız evrak hâlâ Ciro Edildi ve seçilen ödeme son ciroya ait olduğunda geçerlidir.
Ters işlem son ciro yevmiyesini karşı kayıtla düzeltir, bu ödemenin aktif mahsuplarını iptal eder, ödemeyi Ters Çevrildi yapar ve evrakı Portföye döndürür. Normal Cirodan İade yeni borç oluştururken burada eski ciro uygulamaları geri alınır. İki aksiyonu aynı sonuç için art arda kullanmayın. İş iadesi zaten yapılmışsa eski ciro ödemesinin bu ters kayıt yolu engellenir.
Normal Cirodan İade sonrasında giden ciro ödemesi kayıtlı kaldığından ilk gelen evrak ödemesini ters çevirme engeli sürebilir. Portföyde etiketi ilk kaydın mali geçmişinin tamamen temiz olduğunu kanıtlamaz. İlk müşteri alma kaydı ve son tedarikçi ciro etkisini ayrı inceleyin.
Alınan evrak Karşılıksız
Portföyde veya Tahsilde evrakta Karşılıksız açıp Tarih, açıklamayı kontrol edin ve Karşılıksız İşaretle kullanın. İşlem asıl müşterinin Alacak hesabını Borç, evrakın o an izlendiği Portföy/Tahsildeki Evrak hesabını Alacak yazar. Yeni müşteri alacak açık kalemi doğar; ilk alma ödemesi, tanıma yevmiyesi ve eski fatura mahsupları korunur.
Dolayısıyla “eski fatura otomatik yeniden açıldı” diye yorumlamayın: yeni alacak Açık Kalemlerde ve Cari Ekstrede ayrı izlenir. Banka ana/geçici veya kasa hareketi, otomatik masraf ya da nakit iadesi oluşmaz. Tahsil Edildi veya Ciro Edildi evrak bu aksiyona uygun değildir. Aynı ortak aksiyon senette de vardır; ayrı hukuki protesto işlemi/masraf ekranı gibi anlatılmaz.
İlk alma kaydını iptal etme
Yanlış alınan evrak için, hâlâ Portföyde ve ters kayıt engeli yokken Ödemeler bölümündeki ilk gelen ödeme bağlantısını açın. Ters Çevir ile ilk tanıma yevmiyesi ve bu ödemeye ait aktif mahsuplar geri alınır; evrak İptal Edildi olur. Evrak detayında alınan için ayrıca bir İptal Et düğmesi aramayın. Silme veya kimlik alanlarını doğrudan yeniden düzenleme yerine bu uygun kaynak yolu kullanılır.
Bankadan normal iade Portföye dönüş sağlayabilir; fakat sonraki mali/cari geçmişin engelleri ayrıca denetlenir. Tahsil Edildi, Karşılıksız gibi son durumlardan ters yaşam döngüsü kullanıcı yolu yoktur. Genel yevmiyeyi kaynağından bağımsız ters çevirmeye çalışmayın; muhasebe sorumlusuyla düzeltme ihtiyacını değerlendirin.
Kontrol ve erişim
Ciro/iade/sorun aksiyonları Finans yönetimi + Finans muhasebeleştirme + Muhasebe muhasebeleştirme erişimleri ister. Kaynak ödeme ters kaydı Finans ters çevirme erişimini kullanır. Geçersiz durum, mali tarih kilidi veya hesap ayarı hatasında gerçekleşme varsaymayın.
Evrak durumunu ve Geçmiş olayını; ilk/ciro ödeme durumlarını, bağlı yevmiyeleri, eski faturanın kalanını ve yeni cari açık kalemi ayrı karşılaştırın. Banka mutabakatını ve genel cari mahsup geri alma sınırını aynı aksiyon gibi kullanmayın.